Módulo 1 – Conceitos Gerais
1.1 conceito de Tesouraria
1.2 Conceito de Gestão de Tesouraria
1.3 conceito de Gestão do Capital Corrente
Módulo 2 – Equilíbrio Financeiro
2.1 Balanço Funcional e Ciclos Financeiros
2.2 Fundo de Maneio
2.3 Tesouraria Líquida
2.4 Rácios de liquidez
2.5 Rácios de funcionamento
Módulo 3 – Orçamentação de Tesouraria
3.1 Planeamento
3.2 Gestão Orçamental
3.3 Demonstração de Resultados Previsionais
3.4 Plano de Financiamento
Módulo 4 – Fontes de Financiamento
4.1 Fontes de financiamento de curto prazo
4.2 Fontes de Financiamento de médio e longo prazo
4.3 Taxas de juro oficiais e de referência
Módulo 5 – Gestão Orçamental: Elaboração de Estudo de caso
- Conhecer os objetivos da Gestão de Tesouraria, e os elementos que compõem o Capital Corrente.
- Reconhecer os diferentes modelos do Balanço Funcional.
- Compreender o conceito de Tesouraria Líquida.
- Reconhecer a estrutura de um Orçamento de Tesouraria, bem como de um Plano de Financiamento.
- Conhecer os principais tipos de fontes de financiamento de curto prazo, bem como os de médio e longo prazo.
Quadros médios e superiores com responsabilidade na área da análise financeira de empresas, bem como todos os interessados nesta temática.
Trabalhadores ativos, com competências básicas no domínio das TIC, nomeadamente conhecimentos de navegação na internet com um browser (Google, Microsoft ou outro compatível) e de utilização de um sistema de correio eletrónico, para envio e receção de e-mails.
Ações de formação previstas:
- 3 a 21 abril
- 5 a 23 junho
- 4 a 22 dezembro
Formação em e-Learning (a distância) com suporte na plataforma FórumPME
